User Tools

Site Tools


styrelse:kassor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
styrelse:kassor [2014/09/11 18:05] – Lade till rubbe lidbjorkstyrelse:kassor [2021/06/17 20:07] (current) – add swedbank info davidk
Line 1: Line 1:
 ===== Kassör ===== ===== Kassör =====
 +
 +Det är kassörens uppgift att hålla ett öga på plusgirokontot efter
 +inbetalade medlemsavgifter, betala räkningar, betala tillbaka utlägg
 +som medlemmar gjort, göra bokföring över plusgirokontot, vid slutet
 +av året göra bokslut och deklarera. <del>Kassören har ett personligt
 +mastercard-kort kopplat till plusgirokontot som kan användas för
 +inköp godkända av styrelsen. Nordeas internetbank används för att
 +kolla status på plusgirokontot och betala ut pengar.</del>
 +Swedbanks internetbank används för att kolla status på konton och
 +betala ut pengar.
 \\ \\
 +
 +=== Adressuppgifter relevanta för kassören ===
 +
 Datorföreningen Update \\ Datorföreningen Update \\
 Inst. f. Infoteknologi \\ Inst. f. Infoteknologi \\
Line 7: Line 20:
  
 Organisationsnummer 817603-8324 \\ Organisationsnummer 817603-8324 \\
-Plusgirokonto 98 01 45-7 +<del>Plusgirokonto 98 01 45-7</del> \\ 
-\\+Bankgirokonto 5676-6512 \\ 
 +Swish nummer 123 631 11 53 \\
  
-==== Allmänt ==== +=== Ordna behörigheter åt ny kassör ===
-Det är kassörens uppgift att hålla ett öga på plusgirokontot efter +
-inbetalade medlemsavgifter, betala räkningar, betala tillbaka utlägg +
-som medlemmar gjort, göra bokföring över plusgirokontot, vid slutet +
-av året göra bokslut och deklarera Kassören har ett personligt +
-mastercard-kort kopplat till plusgirokontot som kan användas för +
-inköp godkända av styrelsen. Nordeas internetbank används för att +
-kolla status på plusgirokontot och betala ut pengar.+
  
 +När en ny kassör tillträder ska denne få tillgång till Updates bankkonto, e-redovisning och eventuellt betaltkort hos Nordea. Detta ordnar kassören och ordförande (plus eventuella andra firmatecknare) tillsammans så tidigt som möjligt på året genom att skicka/lämna in följande:
 +  * Blanketten [[http://www.nordea.se/Images/39-14077/9336-internetbanken-foretag-anvandare-behorigheter.pdf|Användare och behörigheter Internetbanken Företag]], en för förra årets kassör vars tillgång ska tas bort, och en för den nya kassören som ska läggas till.
 +  * Blanketten [[http://www.nordea.se/Images/39-14069/7435-eredovisning-andring-avslut.pdf|Ändring/avslut av eRedovisning]] för att få tillgång till tjänsten eRedovisning.
 +  * Kopia på justerat (påskrivet) höstmötesprotokoll från förra året.
 +  * Kopia på [[http://www.update.uu.se/stadgar.html|Updates stadgar]].
 +  * Kopior på firmatecknarnas (vanligtvis kassörens och ordförandens) id-handlingar, bevittnade med namnteckning, namnförtydligande, datum/ort, telefonnummer och adress.
  
-=== Bankgirokontot === +För Swedbanks konton: 
-Logga in i internetbanken och ta fram eRedovisning. Skriv ut pdf-filen +Kassör och ordförande får individuella "säkerhetsdosor" efter styrelsen har skikat in ett 
-för händelsen och sätt den i pg-pärmen i säkskåpet. För att göra +"protokoll"-blankett etc: 
-bokslutet mindre jobbigt när året är slut är det bäst att bokföra +  * TODO
-nu på en gång.+
  
  
 === Pengar på kontot från ny medlem === === Pengar på kontot från ny medlem ===
-Lägg till medlemmen i /update/styrelse/medlemmar. Överhoppade+Lägg till medlemmen i /update/styrelse/medlemmar (mer om medlemsregistret [[handbok#medlemsregistret|här]]). Överhoppade
 medlemsid kan användas och hittas med hjälp av skriptet medlemsid kan användas och hittas med hjälp av skriptet
 /update/styrelse/medlemsreg/kolla_medlemsnummer. Medlemsid:et /update/styrelse/medlemsreg/kolla_medlemsnummer. Medlemsid:et
Line 58: Line 70:
  
 === Bokföring === === Bokföring ===
 +Alla transaktioner till och från Updates bankkonto ska bokföras. Logga in i internetbanken för att se transaktioner. Där går man in på tjänsten eRedovisning och hämtar ut alla pdf:er, en för varje transaktionsdag. Pdf:erna skrivs ut och sätts in i vår pärm (förvaras i säkerhetsskåpet).
 +
 +Sedan 2017 finns det Libreoffice-spreadsheetdokument att hantera ekonomin i, så man slipper räkna ut och komma ihåg lika mycket för egen maskin.
 +
 +Kopiera och utgå från den från förra året i /update/styrelse/kassor, t.ex. ekonomi-2018.ods.
 +
 +Filen innehåller fyra olika blad. Bladet "2. Bokföring" används för (ta raa!) bokföring.
 +Där fyller man i det som står i pdf:erna i pärmen (från eRedovisningen): transaktionernas datum, löpnummer, beskrivning och belopp i olika kolumner, en rad per transaktion. Ofta är det lämpligt att dela upp en transaktion i två poster (rader), t.ex. om en medlem betalat in 200 kr som medlemsavgift, vilket bör bokföras som medlemsavgift 192 kr och donation 8 kr.
 +
 +
 +**Tidigare, innan 2017, gjordes bokföringen så här:**
 +
 Bokföringen görs för alla transaktioner på plusgirokontot och skrivs Bokföringen görs för alla transaktioner på plusgirokontot och skrivs
 för hand i en textfil. Exempel: för hand i en textfil. Exempel:
Line 81: Line 105:
  
 === Bokslut === === Bokslut ===
-Kör skriptet summera.py på bokföringstextfilen och använd +Bokslut är redovisningen av årets bokföring, med resultat och balansräkning, och slutförs när kalenderåret är slut.
-informationen för att göra balansräkning och resultatrapport. Kolla +
-på förra årets för att se hur det ska se ut. Kom ihåg att räkna med +
-medlemsavgifterna avseende detta år som kom in på förra året (se förra +
-årets balansrapportförutbetalda intäkter). Nästkommande års redan +
-inbetalda medlemsavgifter ska inte räknas med i årets resultat. På +
-balansräkningen skrivs dessa som "Förutbetalda intäkter". När bokslut +
-är klart lämnasför det till revisorerna tillsammans med pg-pärmen +
-och alla betalda kvitton och räkningar.+
  
 +Redovisningen görs i samma spreadsheet som bokföringen (ekonomi-20xx.ods), fast på bladen "3. Resultat" och "4. Balansräkning". Där finns instruktioner i blå färg att följa. När detta är klart sammanfattas det i form av "ekonomisk berättelse" på blad 1.
  
-=== Ekonomisk berättelse === +Slutligen lämnas dokumentet till revisorerna tillsammans med pg-pärmen och alla betalda kvitton och räkningar. Det används också som underlag när kassören redogör för den ekonomiska berättelsen på vårmötet. 
-Görs inför redovisningen av året på vårmötet. Jämförelse mot + 
-årets budget ska vara medTitta på förra årets.+ 
 +**Tidigare gjordes balansräkning/redovisning mer manuellt, så här:** 
 + 
 +Kör skriptet summera.py på bokföringstextfilen och använd 
 +informationen för att göra balansräkning och resultatrapport. Kolla 
 +på förra årets för att se hur det ska se ut. Nästkommande års redan 
 +inbetalda medlemsavgifter räknas med i årets resultat, men på 
 +balansräkningen skrivs dessa som "Förutbetalda intäkter"
  
  
styrelse/kassor.1410451529.txt.gz · Last modified: 2014/09/11 18:05 by lidbjork

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki